Des services individualisés et des solutions sur mesure
Nous développons des stratégies d’investissement individuelles, parfaitement adaptées aux besoins de nos clients.
Nos prestations
Des services sur mesure pour le contrôle, le reporting & la trésorerie
Forts de notre expérience dans la gestion de fonds et l’asset management, nous accompagnons les investisseurs à travers l’ensemble d’une architecture de fonds à plusieurs niveaux (« multi-tier »). Du niveau du fonds aux compartiments et holdings, jusqu’aux sociétés immobilières locales, nous veillons à ce que toutes les exigences administratives, commerciales et réglementaires soient satisfaites de manière efficace et fiable. Nous travaillons en étroite collaboration avec les organes de contrôle externes et des prestataires spécialisés afin de garantir transparence, conformité et une mise en œuvre sans accroc à tous les niveaux.
Gamme de services – des structures de fonds à plusieurs niveaux pilotées avec professionnalisme
Avec nos clients institutionnels, nous développons des services individuels et sur mesure dans les domaines de l’administration des fonds et des sociétés. Ce schéma présente nos missions et nos domaines de responsabilité dans une structure de fonds typique à plusieurs niveaux, dite « multi-tier » – verticalement à tous les niveaux de la structure et horizontalement en interaction avec tous les prestataires locaux réglementés.
Synergies entre gestion des investissements et administration de fonds
L’étroite collaboration entre REInvest Asset Management S.A. et REInvest Services S.à r.l. garantit une offre de services intégrée tout au long de la chaîne de valeur. La gestion des investissements assure le pilotage stratégique dans les domaines du business development, de la gestion de fonds et de l’asset management ainsi que du financement, des transactions et de la structuration. En complément, l’administration de fonds garantit le traitement efficace de l’ensemble des processus administratifs et réglementaires – du fund controlling, de la trésorerie et du reporting jusqu’à la tax compliance et l’administration des sociétés.
Cette répartition claire des tâches et cette étroite imbrication créent des synergies durables : les investisseurs bénéficient d’un accompagnement global qui allie excellence stratégique et précision opérationnelle et permet un pilotage professionnel des investissements tout au long de leur cycle de vie.
Gestion des investissements
La compétence clé de REInvest réside dans la gestion et le suivi globaux des cycles de vie immobiliers et des véhicules d’investissement
- Stratégie d’investissement / d’actif
- Fiscalité & droit, due diligence technique
- Autorisation / acquisition
- Gestion du patrimoine / exploitation
- Budgétisation / data warehousing / reporting
- Valorisation / cession
Administration de fonds
Membre du groupe REInvest, REInvest Services est spécialisée dans l’administration et la gestion complètes de véhicules d’investissement immobiliers
Fund Controlling
Le fund controlling coordonne et contrôle l’échange de données avec l’administration centrale ainsi qu’avec l’agent de registre et de transfert. Il surveille en outre la comptabilité courante du fonds et garantit la qualité de la consolidation trimestrielle des sociétés immobilières locales ainsi que du calcul de la valeur nette d’inventaire.
Treasury
La trésorerie ouvre, clôture et gère les comptes bancaires des fonds et des sociétés immobilières. Elle assiste la direction dans la couverture du risque de change et conclut à cet effet les opérations de couverture appropriées. En collaboration avec l’asset management commercial, elle établit et actualise la planification de trésorerie courante des fonds. Elle gère en outre l’ensemble des prêts hypothécaires externes ainsi que les prêts d’associés au sein de la structure du fonds. En complément, elle établit et actualise chaque trimestre les ratios financiers destinés au « covenant testing » des banques de financement.
Reporting
Dans le domaine du reporting, l’équipe établit les rapports trimestriels destinés aux investisseurs et est responsable des comptes annuels du fonds. Elle assiste en outre le réviseur d’entreprises pendant la phase d’audit, garantissant ainsi transparence et fiabilité envers toutes les parties prenantes.
Outsourcing Controlling
L’outsourcing controlling pilote et contrôle le reporting des comptables et des conseillers fiscaux locaux. Dans le cadre du contrôle de l’externalisation, il surveille également les prestations de comptabilité, de conformité fiscale et de domiciliation grâce à un suivi continu, à des contrôles et à l’établissement de rapports KPI. L’équipe vérifie en outre les factures entrantes sur le fond et sur la forme, organise les validations nécessaires et assure de manière fiable le traitement des paiements courants.
Tax Compliance
La tax compliance veille, au niveau des fonds comme des sociétés immobilières, au respect complet et dans les délais de l’ensemble des obligations fiscales de déclaration. Elle vérifie les déclarations fiscales et les avis d’imposition et garantit ainsi le respect de toutes les exigences légales. L’équipe analyse en outre les documents de due diligence fiscale, élabore des structures d’acquisition adaptées et accompagne les mesures de restructuration. Elle surveille également en continu la structure du fonds au regard des évolutions de la législation fiscale, afin d’identifier au plus tôt les besoins d’action et de minimiser les risques fiscaux.
Corporate Secretarial Administration
La corporate secretarial administration assure la mise en œuvre de la structuration juridique ainsi que l’administration courante des sociétés. Elle organise les assemblées d’associés régulières, en rédige les procès-verbaux et met en œuvre les résolutions adoptées. Elle surveille en outre la structure des fonds et des sociétés au regard des évolutions du droit prudentiel et du droit des sociétés et garantit ainsi la conformité juridique. Ses autres missions comprennent le traitement des immatriculations, dépôts et publications, la coordination de l’échange de données et de documents avec le dépositaire ainsi que la responsabilité d’une gestion documentaire efficace.
Interaction
L’interaction avec REInvest Asset Management, une synergie vécue au quotidien
L’étroite collaboration entre REInvest Asset Management S.A. et REInvest Services S.à r.l. constitue la base d’une gestion immobilière et d’investissement globale. Tandis que REInvest Asset Management se concentre sur la stratégie d’investissement, l’analyse et le pilotage, REInvest Services complète ces compétences par une expertise approfondie en matière de structuration, de due diligence technique et juridique ainsi que de gestion financière et de conformité.